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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 061 000
2 061 000
767 000
647 000
-769 000
Dépréciation et amortissement
294 000
294 000
295 000
327 000
315 000
Variation du fonds de roulement
-4 145 000
-4 145 000
-5 620 000
13 032 000
15 286 000
Autre fonds de roulement
-1 078 000
-1 078 000
-4 653 000
13 709 000
16 149 000
Autres éléments non monétaires
412 000
412 000
306 000
126 000
147 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-838 000
-838 000
-4 447 000
13 944 000
16 406 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-240 000
-240 000
-206 000
-235 000
-257 000
Acquisitions nettes
-131 000
-131 000
-45 000
-68 000
0
Achat d’investissements
-3 199 000
-3 199 000
-3 823 000
-2 517 000
-6 444 000
Ventes/échéance des investissements
2 713 000
2 713 000
2 696 000
4 928 000
4 074 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-850 000
-850 000
-1 332 000
2 118 000
-2 616 000
Variation de la trésorerie nette
-362 000
-362 000
-3 905 000
16 579 000
13 891 000
Trésorerie en début de période
39 316 000
39 316 000
43 557 000
26 559 000
12 923 000
Trésorerie en fin de période
39 041 000
39 041 000
39 316 000
43 557 000
26 559 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-838 000
-838 000
-4 447 000
13 944 000
16 406 000
Dépenses d’investissement
-240 000
-240 000
-206 000
-235 000
-257 000
Flux de trésorerie disponible
-1 078 000
-1 078 000
-4 653 000
13 709 000
16 149 000