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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
108 423
108 423
112 053
69 347
122 444
-
Dépréciation et amortissement
44 658
44 658
47 833
47 056
43 953
-
Variation du fonds de roulement
82 527
82 527
32 740
-132 597
-86 194
-
Inventaire
96 641
96 641
32 423
-104 608
-46 056
-
Autre fonds de roulement
234 173
234 173
221 102
6 298
191 281
-
Autres éléments non monétaires
20 216
20 216
-17 365
11 610
14 324
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
240 331
240 331
227 085
14 734
199 724
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 158
-6 158
-5 983
-8 436
-8 443
-
Acquisitions nettes
-26
-
-
-
0
-26
Achat d’investissements
0
-12 370
0
-18 910
0
-
Ventes/échéance des investissements
0
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
12 275
12 275
628
-13 017
-
4 375
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 391
-18 391
1 554
-45 759
-20 794
-
Variation de la trésorerie nette
139 957
139 957
167 627
-59 652
146 156
-
Trésorerie en début de période
293 178
293 178
132 926
189 045
37 317
-
Trésorerie en fin de période
430 874
430 874
293 178
132 926
189 045
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
240 331
240 331
227 085
14 734
199 724
-
Dépenses d’investissement
-6 158
-6 158
-5 983
-8 436
-8 443
-
Flux de trésorerie disponible
234 173
234 173
221 102
6 298
191 281
-