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The a2 Milk Company Limited (A2M.AX)

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Flux de trésorerie

Devise en NZD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 407
-10 407
-5 168
-7 311
-7 222
Acquisitions nettes
-
-
-213 746
-
-
Achat d’investissements
-453 535
-453 535
-1 071
-57 057
-21 856
Ventes/échéance des investissements
450 000
450 000
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-450 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 942
-13 942
-669 985
-64 368
-29 078
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-25 794
-25 794
27 000
-
-
Action ordinaire émise
-
-
36
2 188
2 438
Action ordinaire rachetée
-149 057
-149 057
-13 306
-
-12 655
Autres activités financières
-3 578
-3 578
-4 089
-3 230
-1 775
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-178 429
-178 429
9 641
-1 042
-11 992
Variation de la trésorerie nette
-81 088
-81 088
-456 544
24 005
386 341
Trésorerie en début de période
437 308
437 308
875 150
854 178
464 805
Trésorerie en fin de période
352 234
352 234
437 308
875 150
854 178
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-10 407
-10 407
-5 168
-7 311
-7 222
Flux de trésorerie disponible
100 876
100 876
198 632
82 104
420 189