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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
500 000
822 000
127 000
-1 993 000
-8 885 000
-
Dépréciation et amortissement
-
2 254 000
2 298 000
2 335 000
2 370 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
299 000
65 000
-555 000
-2 568 000
-
Rémunération à base d’actions
-
102 000
78 000
98 000
91 000
-
Variation du fonds de roulement
-
236 000
-182 000
1 041 000
1 217 000
-
Autre fonds de roulement
-265 000
1 207 000
-373 000
496 000
-8 674 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-164 000
189 000
68 000
1 646 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 650 000
3 803 000
2 173 000
704 000
-6 543 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 915 000
-2 596 000
-2 546 000
-208 000
-2 131 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-321 000
-28 000
0
-
Achat d’investissements
-5 479 000
-7 323 000
-11 257 000
-19 454 000
-5 873 000
-
Ventes/échéance des investissements
8 780 000
8 861 000
14 972 000
13 923 000
2 803 000
-
Autres activités d’investissement
162 000
326 000
-359 000
-590 000
-198 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
778 000
-502 000
636 000
-5 983 000
-4 342 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 265 000
-7 718 000
-3 752 000
-7 343 000
-3 535 000
-
Action ordinaire émise
-
0
0
460 000
2 970 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-21 000
-18 000
-173 000
-1 097 000
Dividendes payés
-
-
0
0
-43 000
-178 000
Autres activités financières
-290 000
-310 000
52 000
-19 000
-5 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 309 000
-3 206 000
-2 631 000
5 288 000
10 994 000
-
Variation de la trésorerie nette
119 000
95 000
178 000
9 000
109 000
-
Trésorerie en début de période
584 000
586 000
408 000
399 000
290 000
-
Trésorerie en fin de période
703 000
681 000
586 000
408 000
399 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 650 000
3 803 000
2 173 000
704 000
-6 543 000
-
Dépenses d’investissement
-2 915 000
-2 596 000
-2 546 000
-208 000
-2 131 000
-
Flux de trésorerie disponible
-265 000
1 207 000
-373 000
496 000
-8 674 000
-