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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 236 000
1 240 000
1 254 000
1 210 000
719 000
Dépréciation et amortissement
266 000
271 000
317 000
321 000
308 000
Impôts sur le revenu différés
-60 000
-56 000
8 000
14 000
29 000
Rémunération à base d’actions
111 000
111 000
125 000
110 000
83 000
Variation du fonds de roulement
95 000
-116 000
-478 000
-102 000
-326 000
Comptes débiteurs
147 000
132 000
-321 000
-128 000
-107 000
Inventaire
27 000
-33 000
-248 000
-136 000
-68 000
Créances
-60 000
-171 000
121 000
64 000
2 000
Autre fonds de roulement
1 649 000
1 474 000
1 021 000
1 297 000
802 000
Autres éléments non monétaires
43 000
47 000
10 000
11 000
36 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 961 000
1 772 000
1 312 000
1 485 000
921 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-312 000
-298 000
-291 000
-188 000
-119 000
Acquisitions nettes
-21 000
-51 000
-52 000
-547 000
0
Achat d’investissements
-7 000
-8 000
-13 000
-22 000
-20 000
Ventes/échéance des investissements
1 000
5 000
22 000
12 000
0
Autres activités d’investissement
-12 000
-8 000
-4 000
-5 000
-9 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-301 000
-310 000
-338 000
-749 000
-147 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-180 000
0
-609 000
-417 000
-1 762 000
Action ordinaire rachetée
-500 000
-575 000
-1 139 000
-788 000
-469 000
Dividendes payés
-267 000
-265 000
-250 000
-236 000
-222 000
Autres activités financières
-34 000
-122 000
-67 000
-83 000
-41 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 153 000
-930 000
-1 372 000
-696 000
-717 000
Variation de la trésorerie nette
497 000
537 000
-434 000
43 000
59 000
Trésorerie en début de période
1 253 000
1 056 000
1 490 000
1 447 000
1 388 000
Trésorerie en fin de période
1 760 000
1 593 000
1 056 000
1 490 000
1 447 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 961 000
1 772 000
1 312 000
1 485 000
921 000
Dépenses d’investissement
-312 000
-298 000
-291 000
-188 000
-119 000
Flux de trésorerie disponible
1 649 000
1 474 000
1 021 000
1 297 000
802 000