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Standex International Corporation (9SI.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
73 652
138 992
61 393
36 473
20 188
Dépréciation et amortissement
28 345
28 474
29 697
33 241
32 294
Impôts sur le revenu différés
5 635
-7 125
-1 967
836
5 635
Rémunération à base d’actions
11 726
11 710
11 168
8 368
7 026
Variation du fonds de roulement
6 944
-18 245
-22 750
-4 424
-26 336
Comptes débiteurs
2 325
-9 643
-11 571
-5 542
2 325
Inventaire
-9 050
-912
-18 183
-7 717
-9 050
Créances
174
-3 145
6 132
17 612
174
Autre fonds de roulement
83 208
66 531
53 825
61 830
25 721
Autres éléments non monétaires
-8 484
-895
963
-8 609
-4 956
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
104 595
90 801
77 716
83 582
47 242
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 387
-24 270
-23 891
-21 752
-21 521
Acquisitions nettes
-47 696
0
-12 978
-27 406
-622
Autres activités d’investissement
-1 881
-2 932
4 005
-1 728
1 343
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-61 448
41 563
-31 044
-39 091
-617
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-25 000
-226 200
-25 000
-17 000
-105 300
Action ordinaire rachetée
-38 726
-25 527
-31 425
-21 200
-10 437
Dividendes payés
-13 661
-12 985
-12 249
-11 449
-10 606
Autres activités financières
-872
-1 167
-2 167
-356
-872
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-75 891
-40 038
-69 426
-31 732
-18 977
Variation de la trésorerie nette
-36 485
90 862
-31 523
17 558
25 664
Trésorerie en début de période
175 284
104 844
136 367
118 809
93 145
Trésorerie en fin de période
142 540
195 706
104 844
136 367
118 809
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
104 595
90 801
77 716
83 582
47 242
Dépenses d’investissement
-21 387
-24 270
-23 891
-21 752
-21 521
Flux de trésorerie disponible
83 208
66 531
53 825
61 830
25 721