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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
103 000
104 082
74 817
85 639
-37 108
Dépréciation et amortissement
89 686
89 493
51 021
44 616
47 874
Impôts sur le revenu différés
7 361
5 461
20 991
26 129
-15 054
Rémunération à base d’actions
761
792
1 002
836
924
Variation du fonds de roulement
7 700
-7 708
-6 891
10 558
17 341
Comptes débiteurs
5 883
-3 393
-10 187
-3 746
7 941
Inventaire
-866
-1 544
-2 049
-1 366
-1 973
Autre fonds de roulement
173 836
152 417
135 823
132 536
128 028
Autres éléments non monétaires
57 967
57 386
13 294
4 131
18 522
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
205 297
184 586
148 481
139 299
133 652
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31 461
-32 169
-12 658
-6 763
-5 624
Acquisitions nettes
-2 030
-300 395
-261 768
-131
-19 105
Autres activités d’investissement
771
1 867
61
7 500
11 689
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-30 948
-319 659
-258 414
7 071
-12 105
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-159 067
-154 027
-132 974
-117 592
-122 163
Action ordinaire rachetée
-7 722
-4 167
-14 618
-2 184
-18 866
Dividendes payés
-25 110
-24 407
-20 518
-9 141
-4 633
Autres activités financières
-620
-340
-2 220
-665
-711
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-177 846
135 943
105 296
-129 582
-126 373
Variation de la trésorerie nette
-3 497
870
-4 637
16 788
-4 826
Trésorerie en début de période
58 721
59 479
61 231
44 302
50 737
Trésorerie en fin de période
55 224
58 895
59 479
61 231
44 302
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
205 297
184 586
148 481
139 299
133 652
Dépenses d’investissement
-31 461
-32 169
-12 658
-6 763
-5 624
Flux de trésorerie disponible
173 836
152 417
135 823
132 536
128 028