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Komo Plant Based Foods Inc (9HB.SG)

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Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/12/2020
31/07/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 068
-1 463
-4 603
-6 472
-6 516
-
-
Dépréciation et amortissement
15,196
0
2,43
9,059
490,165
-
-
Impôts sur le revenu différés
-
189,256
0
-
-
-
-
Rémunération à base d’actions
408,966
-34,268
773,203
441,4
16,791
-
-
Variation du fonds de roulement
505,734
217,994
218,06
-184,823
1 629
-
-
Inventaire
-91,288
-
-73,769
-17,141
-
-53,378
-
Créances
222,536
170,356
269,205
2,584
1 285
-
-
Autre fonds de roulement
-1 602
-333,75
-2 870
-1 857
-686,374
-
-
Autres éléments non monétaires
349,888
439,479
261,071
4 356
90,642
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 602
-333,75
-2 870
-1 842
-662,265
-
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-26,64
-15,421
-24,109
-
-352,042
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-389,94
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
510,838
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-78,249
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
-26,64
782,722
-24,109
-
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
1,931
0
-131,239
-24
-43,243
-
-
Action ordinaire émise
961,208
115
1 121
1 315
501,531
-
-
Dividendes payés
-
0
0
0
-
-
-
Autres activités financières
-
-
-116
-101,5
-
-
55
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 411
111,464
2 778
1 351
518,288
-
-
Variation de la trésorerie nette
-190,939
-222,286
-118,652
287,664
-168,086
-
-
Trésorerie en début de période
237,779
224,344
342,996
55,332
201,583
-
-
Trésorerie en fin de période
46,84
2,058
224,344
342,996
33,497
-
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 602
-333,75
-2 870
-1 842
-662,265
-
-
Dépenses d’investissement
-
-
-26,64
-15,421
-24,109
-
-352,042
Flux de trésorerie disponible
-1 602
-333,75
-2 870
-1 857
-686,374
-
-