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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
690 000
1 010 000
700 000
595 000
363 000
Dépréciation et amortissement
884 000
806 000
914 000
678 000
553 000
Variation du fonds de roulement
-1 095 000
1 036 000
-736 000
-623 000
290 000
Autre fonds de roulement
-101 000
2 064 000
109 000
152 000
857 000
Autres éléments non monétaires
51 000
-
-148 000
215 000
45 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
814 000
3 291 000
1 102 000
988 000
1 414 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-915 000
-1 227 000
-993 000
-836 000
-557 000
Acquisitions nettes
-12 000
-223 000
0
-90 000
-1 196 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-928 000
-1 449 000
-993 000
-926 000
-1 736 000
Variation de la trésorerie nette
51 000
-408 000
23 000
-732 000
827 000
Trésorerie en début de période
1 074 000
879 000
809 000
1 473 000
747 000
Trésorerie en fin de période
1 127 000
461 000
879 000
809 000
1 473 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
814 000
3 291 000
1 102 000
988 000
1 414 000
Dépenses d’investissement
-915 000
-1 227 000
-993 000
-836 000
-557 000
Flux de trésorerie disponible
-101 000
2 064 000
109 000
152 000
857 000