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Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
135 200
173 900
477 700
357 000
277 300
-
Dépréciation et amortissement
-
418 600
407 200
321 100
296 800
-
Variation du fonds de roulement
-1 527 100
-1 409 600
-371 600
-546 700
334 700
-
Inventaire
342 100
425 100
-289 200
-270 300
-23 600
-
Autre fonds de roulement
248 900
379 100
393 400
83 600
756 400
-
Autres éléments non monétaires
-
1 100
8 000
-4 500
-7 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
502 700
619 200
584 300
168 600
867 700
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-253 800
-240 100
-190 900
-85 000
-111 300
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-3 080 500
0
-536 100
Autres activités d’investissement
-
-
-20 700
-
-209 000
-31 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-253 800
-240 100
-211 600
-3 165 500
-315 600
-
Variation de la trésorerie nette
90 800
405 800
-61 900
108 100
395 900
-
Trésorerie en début de période
950 600
766 800
847 400
730 100
281 300
-
Trésorerie en fin de période
1 041 600
1 108 000
766 800
847 400
730 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
502 700
619 200
584 300
168 600
867 700
-
Dépenses d’investissement
-253 800
-240 100
-190 900
-85 000
-111 300
-
Flux de trésorerie disponible
248 900
379 100
393 400
83 600
756 400
-