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CapitaLand Investment Limited (9CI.SI)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 080 000
181 000
861 000
1 349 000
-559 000
-
Dépréciation et amortissement
153 000
142 000
146 000
160 000
149 000
-
Rémunération à base d’actions
77 000
55 000
68 000
58 000
18 000
-
Variation du fonds de roulement
38 000
-190 000
-21 000
255 000
-429 000
-
Inventaire
-40 000
1 000
4 000
-42 000
-9 000
-
Autre fonds de roulement
531 000
659 000
609 000
625 000
139 000
-
Autres éléments non monétaires
317 000
426 000
375 000
311 000
337 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
576 000
682 000
735 000
667 000
183 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45 000
-23 000
-126 000
-42 000
-44 000
-
Acquisitions nettes
-1 409 000
-391 000
-328 000
-1 660 000
-213 000
-
Achat d’investissements
-
-
-45 000
-1 000
-13 000
-10 000
Ventes/échéance des investissements
49 000
38 000
24 000
226 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
49 000
155 000
345 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
723 000
-187 000
-382 000
1 268 000
1 068 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 303 000
-142 000
-1 017 000
2 158 000
279 000
-
Trésorerie en début de période
3 010 000
2 624 000
3 815 000
1 678 000
1 354 000
-
Trésorerie en fin de période
4 313 000
2 439 000
2 624 000
3 815 000
1 678 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
576 000
682 000
735 000
667 000
183 000
-
Dépenses d’investissement
-45 000
-23 000
-126 000
-42 000
-44 000
-
Flux de trésorerie disponible
531 000
659 000
609 000
625 000
139 000
-