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Axalta Coating Systems Ltd. (9AX.SG)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
247 400
267 400
191 600
263 900
121 600
-
Dépréciation et amortissement
273 600
275 600
303 100
316 500
320 300
-
Impôts sur le revenu différés
-4 400
-8 400
-3 400
15 000
-55 400
-
Rémunération à base d’actions
26 200
26 200
22 200
14 900
15 100
-
Variation du fonds de roulement
52 500
-53 500
-271 400
-45 400
58 300
-
Comptes débiteurs
-10 100
-
-
-
-
-10 100
Inventaire
44 100
103 100
-195 400
-111 600
39 600
-
Créances
42 400
9 400
138 000
140 100
103 000
-
Autre fonds de roulement
543 400
437 400
142 900
437 000
427 200
-
Autres éléments non monétaires
22 600
20 600
21 700
1 800
10 700
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
661 300
575 300
293 800
558 600
509 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-117 900
-137 900
-150 900
-121 600
-82 100
-
Acquisitions nettes
-
-106 300
-3 000
-649 000
-1 000
-
Ventes/échéance des investissements
400
29 400
25 000
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-500
2 600
36 600
7 100
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-218 700
-205 700
-106 400
-716 000
-61 500
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 052 100
-954 100
-2 133 000
-100 900
-1 262 100
-
Action ordinaire rachetée
-
-50 000
-200 100
-243 800
-26 000
-
Autres activités financières
-14 600
-24 600
-15 500
-4 200
-47 100
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-309 000
-315 000
-368 900
-334 500
-130 900
-
Variation de la trésorerie nette
133 600
54 600
-181 500
-491 900
316 900
-
Trésorerie en début de période
515 000
654 900
851 200
1 364 000
1 020 500
-
Trésorerie en fin de période
648 600
703 100
654 900
851 200
1 364 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
661 300
575 300
293 800
558 600
509 300
-
Dépenses d’investissement
-117 900
-137 900
-150 900
-121 600
-82 100
-
Flux de trésorerie disponible
543 400
437 400
142 900
437 000
427 200
-