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Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
28 120 000
25 703 000
23 853 000
25 329 000
Dépréciation et amortissement
-
12 068 000
10 209 000
8 663 000
Variation du fonds de roulement
-
-4 803 000
-1 266 000
-4 536 000
Inventaire
-
-7 199 000
-34 000
-3 582 000
Autre fonds de roulement
-
11 267 000
11 893 000
15 286 000
Autres éléments non monétaires
-
1 186 000
738 000
1 643 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
37 380 000
31 682 000
31 761 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-26 113 000
-19 789 000
-16 475 000
Acquisitions nettes
-
-1 004 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-568 000
318 000
-644 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-28 512 000
-20 659 000
-17 901 000
Variation de la trésorerie nette
-
-8 458 000
2 835 000
5 795 000
Trésorerie en début de période
-
89 330 000
86 495 000
80 699 000
Trésorerie en fin de période
-
80 872 000
89 330 000
86 495 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
37 380 000
31 682 000
31 761 000
Dépenses d’investissement
-
-26 113 000
-19 789 000
-16 475 000
Flux de trésorerie disponible
-
11 267 000
11 893 000
15 286 000