La bourse est fermée

Daisyo Corporation (9979.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
Ajouter à la liste dynamique
1 220,00+15,00 (+1,24 %)
À la clôture : 03:15PM JST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 356 000
-769 000
-770 000
-4 864 000
-6 308 000
Dépréciation et amortissement
1 661 000
1 127 000
1 225 000
1 197 000
1 445 000
Variation du fonds de roulement
-244 000
-671 000
271 000
-515 000
-175 000
Inventaire
-28 000
-418 000
-18 000
-13 000
-60 000
Autre fonds de roulement
534 000
-462 000
2 608 000
-7 690 000
-6 095 000
Autres éléments non monétaires
350 000
601 000
-4 860 000
-1 518 000
1 157 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 099 000
784 000
3 396 000
-6 468 000
-4 617 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 565 000
-1 246 000
-788 000
-1 222 000
-1 478 000
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-4 000
Achat d’investissements
-
-55 000
-997 000
-332 000
-962 000
Ventes/échéance des investissements
780 000
324 000
265 000
1 206 000
235 000
Autres activités d’investissement
-81 000
598 000
494 000
813 000
22 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 648 000
-372 000
-665 000
1 836 000
-2 080 000
Variation de la trésorerie nette
-1 801 000
-100 000
1 405 000
-4 300 000
-1 626 000
Trésorerie en début de période
13 333 000
8 229 000
6 824 000
11 124 000
12 751 000
Trésorerie en fin de période
11 534 000
8 129 000
8 229 000
6 824 000
11 124 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 099 000
784 000
3 396 000
-6 468 000
-4 617 000
Dépenses d’investissement
-1 565 000
-1 246 000
-788 000
-1 222 000
-1 478 000
Flux de trésorerie disponible
534 000
-462 000
2 608 000
-7 690 000
-6 095 000