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Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
738 950
745 275
470 114
62 727
649 404
-
Dépréciation et amortissement
337 468
335 383
384 142
383 221
399 268
-
Variation du fonds de roulement
-13 703
-16 719
-33 001
-33 788
27 936
-
Inventaire
3 415
2 621
-906
2 134
-4 394
-
Autre fonds de roulement
828 830
850 828
544 996
45 327
918 642
-
Autres éléments non monétaires
-39 941
-33 223
657
6 856
4 117
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
891 960
909 700
591 029
297 356
1 019 512
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-63 130
-58 872
-46 033
-252 029
-100 870
-
Acquisitions nettes
0
-1 600
0
-
-
-
Achat d’investissements
-380 897
0
55 173
0
-362 164
-
Ventes/échéance des investissements
-127 350
-105 091
7 798
252 446
-9 961
-
Autres activités d’investissement
-8 542
-7 946
-199 929
1 009
885
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-296 896
101 447
-49 043
220 847
-218 163
-
Variation de la trésorerie nette
-101 124
328 131
-7 343
-274 266
-194 349
-
Trésorerie en début de période
532 741
386 525
393 868
668 134
862 483
-
Trésorerie en fin de période
444 723
714 656
386 525
393 868
668 134
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
891 960
909 700
591 029
297 356
1 019 512
-
Dépenses d’investissement
-63 130
-58 872
-46 033
-252 029
-100 870
-
Flux de trésorerie disponible
828 830
850 828
544 996
45 327
918 642
-