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Horizon Construction Development Limited (9930.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
962 407
962 407
664 335
709 638
448 373
Dépréciation et amortissement
2 435 195
2 435 195
2 273 441
1 653 441
956 690
Variation du fonds de roulement
-527 776
-527 776
-1 146 967
-647 921
-782 132
Inventaire
16 006
16 006
86 085
-125 608
-22 268
Autre fonds de roulement
1 515 719
1 515 719
-1 011 721
-8 295 800
-5 883 314
Autres éléments non monétaires
832 407
832 407
924 232
649 146
288 936
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 950 304
3 950 304
2 822 827
2 449 374
1 027 305
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 434 585
-2 434 585
-3 834 548
-10 745 174
-6 910 619
Ventes/échéance des investissements
4 128
4 128
150 120
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 831 642
-1 831 642
-3 462 671
-10 470 801
-6 690 791
Variation de la trésorerie nette
5 292
5 292
1 645 944
348 850
144 191
Trésorerie en début de période
2 159 325
2 159 325
506 991
165 830
22 781
Trésorerie en fin de période
2 166 798
2 166 798
2 159 325
506 991
165 830
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 950 304
3 950 304
2 822 827
2 449 374
1 027 305
Dépenses d’investissement
-2 434 585
-2 434 585
-3 834 548
-10 745 174
-6 910 619
Flux de trésorerie disponible
1 515 719
1 515 719
-1 011 721
-8 295 800
-5 883 314