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Thye Ming Industrial Co., Ltd. (9927.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
993 835
993 835
680 542
785 791
351 574
Dépréciation et amortissement
64 156
64 156
62 176
51 585
57 172
Variation du fonds de roulement
1 210 426
1 210 426
-232 127
-193 923
75 925
Inventaire
1 155 433
1 155 433
-172 071
-358 418
95 249
Autre fonds de roulement
2 231 068
2 231 068
421 316
755 132
419 990
Autres éléments non monétaires
-98 016
-98 016
-19 890
-9 758
-8 495
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 325 818
2 325 818
493 245
794 885
455 094
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-94 750
-94 750
-71 929
-39 753
-35 104
Achat d’investissements
-48 966
-48 966
-100 000
-12 217
-25 463
Ventes/échéance des investissements
0
0
1 037 983
77 020
12 553
Autres activités d’investissement
-1
-1
-2 249
235
3 485
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-141 811
-141 811
864 870
26 069
-44 348
Variation de la trésorerie nette
1 527 012
1 527 012
896 922
-181 402
-56 662
Trésorerie en début de période
1 673 973
1 673 973
777 051
958 453
1 015 115
Trésorerie en fin de période
3 200 985
3 200 985
1 673 973
777 051
958 453
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 325 818
2 325 818
493 245
794 885
455 094
Dépenses d’investissement
-94 750
-94 750
-71 929
-39 753
-35 104
Flux de trésorerie disponible
2 231 068
2 231 068
421 316
755 132
419 990