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Thye Ming Industrial Co., Ltd. (9927.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 138 933
993 835
680 542
785 791
351 574
Dépréciation et amortissement
67 058
64 156
62 176
51 585
57 172
Variation du fonds de roulement
621 479
1 210 426
-232 127
-193 923
75 925
Inventaire
1 346 477
1 155 433
-172 071
-358 418
95 249
Autre fonds de roulement
1 766 716
2 231 068
421 316
755 132
419 990
Autres éléments non monétaires
-111 338
-98 016
-19 890
-9 758
-8 495
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 884 367
2 325 818
493 245
794 885
455 094
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-117 651
-94 750
-71 929
-39 753
-35 104
Achat d’investissements
-
-48 966
-100 000
-12 217
-25 463
Ventes/échéance des investissements
-25 800
0
1 037 983
77 020
12 553
Autres activités d’investissement
-
-1
-2 249
235
3 485
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-189 567
-141 811
864 870
26 069
-44 348
Variation de la trésorerie nette
485 261
1 527 012
896 922
-181 402
-56 662
Trésorerie en début de période
1 968 833
1 673 973
777 051
958 453
1 015 115
Trésorerie en fin de période
2 455 338
3 200 985
1 673 973
777 051
958 453
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 884 367
2 325 818
493 245
794 885
455 094
Dépenses d’investissement
-117 651
-94 750
-71 929
-39 753
-35 104
Flux de trésorerie disponible
1 766 716
2 231 068
421 316
755 132
419 990