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Watt Mann Co., Ltd. (9927.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
413 075
355 799
263 871
207 449
256 243
Dépréciation et amortissement
71 791
83 919
79 665
66 222
77 450
Rémunération à base d’actions
-
34 033
25 525
0
-
Variation du fonds de roulement
99 389
-80 477
-176 469
-591
44 966
Inventaire
92 496
-135 974
-141 314
21 624
15 091
Autre fonds de roulement
390 298
536 786
128 718
171 877
355 292
Autres éléments non monétaires
21 534
22 472
-7 451
-15 599
4 733
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
407 970
556 069
183 726
213 901
392 658
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 672
-19 283
-55 008
-42 024
-37 366
Acquisitions nettes
-
0
-18 250
-48 923
-
Ventes/échéance des investissements
296
4 402
0
296
781
Autres activités d’investissement
-9 060
2 892
4 735
-15 659
8 957
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 327
-11 989
-66 830
-115 135
-31 069
Variation de la trésorerie nette
404 121
317 168
-6 776
137 372
207 756
Trésorerie en début de période
1 134 599
1 494 746
1 501 523
1 364 151
1 156 395
Trésorerie en fin de période
1 542 279
1 811 915
1 494 746
1 501 523
1 364 151
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
407 970
556 069
183 726
213 901
392 658
Dépenses d’investissement
-17 672
-19 283
-55 008
-42 024
-37 366
Flux de trésorerie disponible
390 298
536 786
128 718
171 877
355 292