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Wise Ally International Holdings Limited (9918.HK)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 245
1 245
15 134
20 120
1 451
-
Dépréciation et amortissement
33 026
41 497
40 041
35 678
35 178
-
Variation du fonds de roulement
44 793
-12 233
-2 922
-37 454
7 053
-
Inventaire
95 816
-10 009
46 001
-144 398
-5 286
-
Autre fonds de roulement
77 967
77 967
73 357
17 467
28 896
-
Autres éléments non monétaires
17 945
15 885
10 397
5 868
10 821
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
91 800
91 800
88 001
34 324
48 307
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 833
-13 833
-14 644
-16 857
-19 411
-
Acquisitions nettes
0
0
-2 000
0
-
-
Autres activités d’investissement
774
32 370
-32 370
108
10 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 149
2 149
-70 457
-15 881
-8 511
-
Variation de la trésorerie nette
64 533
64 533
3 143
-27 512
95 415
-
Trésorerie en début de période
209 823
209 823
207 272
234 376
138 623
-
Trésorerie en fin de période
274 572
274 572
209 823
207 272
234 376
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
91 800
91 800
88 001
34 324
48 307
-
Dépenses d’investissement
-13 833
-13 833
-14 644
-16 857
-19 411
-
Flux de trésorerie disponible
77 967
77 967
73 357
17 467
28 896
-