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Nihon Denkei Co.,Ltd. (9908.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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À la clôture : 03:15PM JST
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 947 524
2 947 524
2 905 209
2 252 211
1 466 835
Dépréciation et amortissement
606 441
606 441
591 902
613 635
365 730
Variation du fonds de roulement
-590 860
-590 860
-3 377 970
-3 301 063
2 680 531
Inventaire
-829 786
-829 786
-336 146
-2 510 141
600 291
Autre fonds de roulement
3 133 193
3 133 193
-1 542 616
-1 073 423
4 055 149
Autres éléments non monétaires
45 744
45 744
50 744
39 074
16 534
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 604 384
3 604 384
-96 769
-539 214
4 573 836
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-471 191
-471 191
-1 445 847
-534 209
-518 687
Acquisitions nettes
-86 914
-86 914
0
-18 431
0
Achat d’investissements
-428 843
-428 843
-53 458
-275 873
-55 229
Ventes/échéance des investissements
132 969
132 969
223 210
547 783
230 278
Autres activités d’investissement
-32 648
-32 648
26 592
-24 984
25 778
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-764 621
-764 621
-1 240 543
-280 794
-311 408
Variation de la trésorerie nette
-506 554
-506 554
322 233
947 349
2 026 640
Trésorerie en début de période
8 117 983
8 117 983
7 795 749
6 848 400
4 821 759
Trésorerie en fin de période
7 611 429
7 611 429
8 117 983
7 795 749
6 848 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 604 384
3 604 384
-96 769
-539 214
4 573 836
Dépenses d’investissement
-471 191
-471 191
-1 445 847
-534 209
-518 687
Flux de trésorerie disponible
3 133 193
3 133 193
-1 542 616
-1 073 423
4 055 149