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NICHIDEN Corporation (9902.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 674 000
4 967 000
4 245 000
2 841 000
3 467 000
Dépréciation et amortissement
1 270 000
1 604 000
1 551 000
1 150 000
1 158 000
Variation du fonds de roulement
70 000
-4 117 000
-3 432 000
-343 000
1 090 000
Inventaire
158 000
-3 496 000
-4 150 000
763 000
237 000
Autre fonds de roulement
3 038 000
556 000
-268 000
2 561 000
4 859 000
Autres éléments non monétaires
-250 000
-15 000
-100 000
-162 000
-146 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 023 000
2 116 000
3 068 000
3 607 000
5 576 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 985 000
-1 560 000
-3 336 000
-1 046 000
-717 000
Acquisitions nettes
-1 899 000
-
-
-
-
Achat d’investissements
-1 291 000
-2 066 000
-3 667 000
-5 573 000
-5 674 000
Ventes/échéance des investissements
2 674 000
3 754 000
3 218 000
51 000
10 000
Autres activités d’investissement
13 000
-79 000
9 000
-131 000
43 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 432 000
46 000
-3 770 000
-6 576 000
-6 428 000
Variation de la trésorerie nette
-2 163 000
-283 000
-2 315 000
-4 846 000
-2 615 000
Trésorerie en début de période
15 368 000
15 652 000
17 967 000
22 814 000
25 430 000
Trésorerie en fin de période
13 557 000
15 368 000
15 652 000
17 967 000
22 814 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 023 000
2 116 000
3 068 000
3 607 000
5 576 000
Dépenses d’investissement
-1 985 000
-1 560 000
-3 336 000
-1 046 000
-717 000
Flux de trésorerie disponible
3 038 000
556 000
-268 000
2 561 000
4 859 000