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Sagami Holdings Corporation (9900.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
769 937
886 153
1 192 789
-2 478 691
-1 365 975
Dépréciation et amortissement
-
385 011
496 460
603 918
689 544
Variation du fonds de roulement
-
298 497
98 448
-109 184
-462 498
Inventaire
-
7 561
-116 654
154 168
-204 557
Autre fonds de roulement
-
372 093
2 368 055
-1 816 870
-1 172 817
Autres éléments non monétaires
-
-609 825
-2 580 710
31 451
-32 508
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 725 951
3 014 600
-1 158 962
222 711
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 353 858
-646 545
-657 908
-1 395 528
Achat d’investissements
-
-
-
-
-3
Ventes/échéance des investissements
-
0
132
111 026
52 647
Autres activités d’investissement
-
-54 490
-84 137
81 258
315 956
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-1 408 348
-708 774
-465 624
-1 071 253
Variation de la trésorerie nette
-
-848 672
3 691 579
3 397 308
-348 217
Trésorerie en début de période
-
11 574 143
7 882 563
4 485 255
4 833 473
Trésorerie en fin de période
-
10 725 470
11 574 143
7 882 563
4 485 255
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 725 951
3 014 600
-1 158 962
222 711
Dépenses d’investissement
-
-1 353 858
-646 545
-657 908
-1 395 528
Flux de trésorerie disponible
-
372 093
2 368 055
-1 816 870
-1 172 817