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Cloud Music Inc. (9899.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
734 182
734 182
-221 494
-2 056 092
-2 951 463
Dépréciation et amortissement
19 370
19 370
25 238
15 817
22 383
Rémunération à base d’actions
84 318
84 318
106 921
257 142
21 893
Variation du fonds de roulement
-263 576
-263 576
2 093 729
176 896
530 510
Autre fonds de roulement
183 508
183 508
1 816 816
-947 914
-990 023
Autres éléments non monétaires
-437 562
-437 562
-182 756
-48 416
59 858
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
189 053
189 053
1 842 908
-908 412
-969 458
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 545
-5 545
-26 092
-39 502
-20 565
Acquisitions nettes
-
-
0
-2 000
-20 208
Achat d’investissements
-7 247 979
-7 247 979
-13 618 808
-11 544 114
-6 723 794
Ventes/échéance des investissements
8 061 199
8 061 199
13 656 614
7 687 994
10 060 036
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 227 066
1 227 066
158 589
-3 862 405
3 405 915
Variation de la trésorerie nette
1 108 443
1 108 443
1 998 586
-2 156 643
2 115 509
Trésorerie en début de période
2 916 534
2 916 534
853 454
3 006 206
911 266
Trésorerie en fin de période
4 020 400
4 020 400
2 916 534
853 454
3 006 206
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
189 053
189 053
1 842 908
-908 412
-969 458
Dépenses d’investissement
-5 545
-5 545
-26 092
-39 502
-20 565
Flux de trésorerie disponible
183 508
183 508
1 816 816
-947 914
-990 023