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Dingdang Health Technology Group Ltd. (9886.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-225 809
-225 809
-2 833 395
-1 578 026
-924 250
-
Dépréciation et amortissement
139 998
139 998
135 307
135 286
74 878
-
Rémunération à base d’actions
124 250
124 250
160 725
323 911
13 064
-
Variation du fonds de roulement
5 318
5 318
-151 825
-50 245
-115 910
-
Inventaire
-7 463
-7 463
-174 077
-109 832
-115 972
-
Autre fonds de roulement
-25 819
-25 819
-267 856
-324 802
-215 885
-
Autres éléments non monétaires
-24 325
-24 325
-9 291
13 642
2 522
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 237
-5 237
-237 871
-295 490
-193 046
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 582
-20 582
-29 985
-29 312
-22 839
-
Acquisitions nettes
-4 000
-4 000
0
0
-204 275
-
Achat d’investissements
-1 146 838
-1 146 838
-6 642 356
-3 805 390
-3 607 813
-
Ventes/échéance des investissements
1 239 486
1 239 486
6 302 039
4 137 143
3 340 771
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
104 324
104 324
-353 416
306 635
-486 471
-
Variation de la trésorerie nette
-31 450
-31 450
-358 391
1 282 698
115 883
-
Trésorerie en début de période
1 210 949
1 210 949
1 552 994
260 574
144 691
-
Trésorerie en fin de période
1 185 898
1 185 898
1 210 949
1 552 994
260 574
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 237
-5 237
-237 871
-295 490
-193 046
-
Dépenses d’investissement
-20 582
-20 582
-29 985
-29 312
-22 839
-
Flux de trésorerie disponible
-25 819
-25 819
-267 856
-324 802
-215 885
-