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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/12/2021
31/12/2020
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 965
-7 481
-2 730
-1 960
-233,312
Rémunération à base d’actions
2,153
55,981
508,127
1 766
-
Variation du fonds de roulement
158,5
493,127
-1 082
-1 323
123,729
Comptes débiteurs
11,748
27,028
0
-
-
Créances
-
364,026
-
-
-
Autre fonds de roulement
-585,871
-592,331
-2 941
-2 229
-272,846
Autres éléments non monétaires
-6,658
30,434
965,326
746,357
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-585,871
-592,331
-2 941
-2 229
-272,846
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-
-
-
-950,132
-550
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
754,92
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-394,99
-250
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-
-590,202
-800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
554,967
560,673
2 794
3 361
1 768
Autres activités financières
-
-5,769
-12
-172,505
-138,505
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
549,198
554,904
2 782
3 189
3 324
Variation de la trésorerie nette
-36,673
-37,427
-158,542
959,643
2 251
Trésorerie en début de période
54,119
120,725
1 092
132,513
0
Trésorerie en fin de période
17,446
83,298
933,614
1 092
2 251
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-585,871
-592,331
-2 941
-2 229
-272,846
Flux de trésorerie disponible
-585,871
-592,331
-2 941
-2 229
-272,846