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HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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À la clôture : 04:08PM HKT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
324 772
405 089
396 337
202 294
Dépréciation et amortissement
19 712
17 754
13 869
14 082
Variation du fonds de roulement
-487 107
-348 544
-415 594
108 903
Inventaire
145 606
625 271
-522 668
-68 750
Autre fonds de roulement
-115 744
3 937
-13 436
242 414
Autres éléments non monétaires
13 586
14 112
-5 984
-1 380
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-101 358
134 055
-332
261 236
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 386
-130 118
-13 104
-18 822
Acquisitions nettes
0
-24 449
-39 000
-52 647
Autres activités d’investissement
19 987
19 814
55 272
29 138
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
46 268
-91 270
-6 243
-79 655
Variation de la trésorerie nette
-105 894
80 333
225 818
49 463
Trésorerie en début de période
320 995
283 456
54 707
6 049
Trésorerie en fin de période
215 101
365 731
283 456
54 707
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-101 358
134 055
-332
261 236
Dépenses d’investissement
-14 386
-130 118
-13 104
-18 822
Flux de trésorerie disponible
-115 744
3 937
-13 436
242 414
