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Helens International Holdings Company Limited (9869.HK)

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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
180 500
180 500
-1 601 150
-230 000
70 072
-
Dépréciation et amortissement
199 581
199 581
515 936
302 863
137 310
-
Rémunération à base d’actions
0
0
503 191
91 683
0
-
Variation du fonds de roulement
-96 113
-96 113
-66 740
-62 106
21 373
-
Inventaire
15 745
15 745
25 540
-24 647
-13 450
-
Autre fonds de roulement
229 464
229 464
-228 278
-626 932
139 683
-
Autres éléments non monétaires
5 508
5 508
108 551
264 312
18 028
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
275 018
275 018
142 886
366 586
245 854
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45 554
-45 554
-371 164
-993 518
-106 171
-
Acquisitions nettes
-1 541
-1 541
0
-1 130
-3 737
-
Achat d’investissements
-651 608
-651 608
-201 566
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
201 566
201 566
0
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-437 158
-437 158
-557 570
-994 085
-109 874
-
Variation de la trésorerie nette
-485 287
-485 287
-634 895
1 609 694
1 976
-
Trésorerie en début de période
1 096 998
1 096 998
1 626 731
24 255
22 257
-
Trésorerie en fin de période
625 612
625 612
1 096 998
1 626 731
24 255
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
275 018
275 018
142 886
366 586
245 854
-
Dépenses d’investissement
-45 554
-45 554
-371 164
-993 518
-106 171
-
Flux de trésorerie disponible
229 464
229 464
-228 278
-626 932
139 683
-