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Adicon Holdings Limited (9860.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
234 885
234 885
680 793
315 540
284 121
Dépréciation et amortissement
167 439
167 439
193 418
137 852
113 780
Rémunération à base d’actions
17 054
17 054
15 049
37 325
63 598
Variation du fonds de roulement
-141 199
-141 199
-118 081
-35 697
-53 169
Inventaire
36 844
36 844
-115 209
-4 536
-22 243
Autre fonds de roulement
212 088
212 088
595 583
408 142
375 324
Autres éléments non monétaires
45 649
45 649
54 613
10 037
13 440
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
377 536
377 536
892 938
564 262
481 989
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-165 448
-165 448
-297 355
-156 120
-106 665
Acquisitions nettes
-30 721
-30 721
-48 686
-21 081
0
Achat d’investissements
-50 072
-50 072
0
-28 199
-1 801
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 801
-1 801
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-220 117
-220 117
-333 301
-197 329
-100 913
Variation de la trésorerie nette
712 752
712 752
563 359
-109 260
918 798
Trésorerie en début de période
1 680 625
1 680 625
1 109 211
1 226 819
304 523
Trésorerie en fin de période
959 423
959 423
1 680 625
1 109 211
1 226 819
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
377 536
377 536
892 938
564 262
481 989
Dépenses d’investissement
-165 448
-165 448
-297 355
-156 120
-106 665
Flux de trésorerie disponible
212 088
212 088
595 583
408 142
375 324