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Nitori Holdings Co. Ltd. (9843.S)

Sapporo - Sapporo Prix différé. Devise en JPY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
86 523 000
86 523 000
96 724 000
92 114 000
71 395 000
Dépréciation et amortissement
29 670 000
29 670 000
26 344 000
17 831 000
16 561 000
Variation du fonds de roulement
18 216 000
18 216 000
-20 046 000
11 944 000
-7 094 000
Inventaire
12 592 000
12 592 000
-4 058 000
4 867 000
-2 687 000
Autre fonds de roulement
21 632 000
21 632 000
-17 597 000
130 640 000
72 305 000
Autres éléments non monétaires
8 536 000
8 536 000
-2 939 000
16 531 000
4 642 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
143 593 000
143 593 000
85 565 000
150 879 000
99 337 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-121 961 000
-121 961 000
-103 162 000
-20 239 000
-27 032 000
Acquisitions nettes
-
-
-48 942 000
-158 304 000
-
Achat d’investissements
-20 793 000
-20 793 000
-256 000
-15 267 000
-18 374 000
Ventes/échéance des investissements
7 195 000
7 195 000
30 186 000
534 000
2 290 000
Autres activités d’investissement
224 000
224 000
56 000
-2 455 000
-1 627 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-131 824 000
-131 824 000
-119 980 000
-195 985 000
-44 486 000
Variation de la trésorerie nette
-7 801 000
-7 801 000
-13 748 000
-15 304 000
40 737 000
Trésorerie en début de période
125 115 000
125 115 000
125 487 000
140 791 000
100 053 000
Trésorerie en fin de période
117 313 000
117 313 000
127 076 000
125 487 000
140 791 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
143 593 000
143 593 000
85 565 000
150 879 000
99 337 000
Dépenses d’investissement
-121 961 000
-121 961 000
-103 162 000
-20 239 000
-27 032 000
Flux de trésorerie disponible
21 632 000
21 632 000
-17 597 000
130 640 000
72 305 000