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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 214
4 069
-522
-3 271
Dépréciation et amortissement
7
9
0
-
Rémunération à base d’actions
731
612
420
0
Variation du fonds de roulement
-259
-72
163
-71
Comptes débiteurs
-33
-33
32
0
Créances
-42
55
-128
-90
Autre fonds de roulement
1 936
416
-10 313
-384
Autres éléments non monétaires
4 249
2 526
-9 617
1 327
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 889
416
-10 223
-384
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-90
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-73
Autres activités d’investissement
-1 510
-1 452
675
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 463
-1 452
585
-73
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
0
1 224
Action ordinaire rachetée
-
-6 378
-376
0
Autres activités financières
-
2 951
-
-250
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 150
-3 181
-376
974
Variation de la trésorerie nette
-2 692
-4 219
-10 014
767
Trésorerie en début de période
2 824
4 259
14 273
13 506
Trésorerie en fin de période
100
40
4 259
14 273
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 889
416
-10 223
-384
Dépenses d’investissement
-
-
-90
-
Flux de trésorerie disponible
1 936
416
-10 313
-384