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Daiseki Co.,Ltd. (9793.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 465 000
9 465 000
8 666 000
8 376 000
6 521 000
Dépréciation et amortissement
3 036 000
3 036 000
2 466 000
2 460 000
2 450 000
Variation du fonds de roulement
-867 000
-867 000
-823 000
-327 000
-447 000
Inventaire
-661 000
-661 000
-41 000
-43 000
278 000
Autre fonds de roulement
7 524 000
7 524 000
3 750 000
8 343 000
7 117 000
Autres éléments non monétaires
-294 000
-294 000
-463 000
-284 000
784 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
13 792 000
13 792 000
9 919 000
11 699 000
9 784 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 268 000
-6 268 000
-6 169 000
-3 356 000
-2 667 000
Acquisitions nettes
-2 201 000
-2 201 000
0
-
-
Achat d’investissements
-1 287 000
-1 287 000
-3 136 000
-2 030 000
-2 746 000
Ventes/échéance des investissements
1 495 000
1 495 000
863 000
1 394 000
6 227 000
Autres activités d’investissement
-57 000
-57 000
80 000
10 000
98 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 252 000
-8 252 000
-8 300 000
-3 827 000
981 000
Variation de la trésorerie nette
1 396 000
1 396 000
-6 412 000
251 000
7 716 000
Trésorerie en début de période
27 502 000
27 502 000
33 914 000
33 663 000
25 946 000
Trésorerie en fin de période
28 898 000
28 898 000
27 502 000
33 914 000
33 663 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
13 792 000
13 792 000
9 919 000
11 699 000
9 784 000
Dépenses d’investissement
-6 268 000
-6 268 000
-6 169 000
-3 356 000
-2 667 000
Flux de trésorerie disponible
7 524 000
7 524 000
3 750 000
8 343 000
7 117 000