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Harima B.Stem Corporation (9780.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
719 106
736 504
788 687
642 138
438 358
Dépréciation et amortissement
98 131
114 506
114 180
115 938
84 371
Variation du fonds de roulement
-443 940
87 817
-71 644
-88 045
-103 172
Inventaire
-9 782
4 807
16 029
9 053
-45 878
Autre fonds de roulement
87 942
436 013
586 121
607 837
-83 786
Autres éléments non monétaires
65 057
-57 484
74 433
-228 634
-59 121
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
310 809
966 520
665 750
760 391
317 924
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-222 867
-530 507
-79 629
-152 554
-401 710
Acquisitions nettes
-
-16 000
-8 700
0
-2 400
Achat d’investissements
-16 940
-27 760
-35 889
-116 862
-23 204
Ventes/échéance des investissements
53 308
236 035
29 861
50 066
23 368
Autres activités d’investissement
-13 274
-30 807
5 437
-36 054
112 641
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-413 347
-359 094
-59 902
-229 805
-723 878
Variation de la trésorerie nette
428 216
11 842
-21 491
901 843
-439 642
Trésorerie en début de période
2 445 612
3 331 918
3 353 410
2 451 567
2 891 209
Trésorerie en fin de période
2 873 900
3 343 760
3 331 918
3 353 410
2 451 567
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
310 809
966 520
665 750
760 391
317 924
Dépenses d’investissement
-222 867
-530 507
-79 629
-152 554
-401 710
Flux de trésorerie disponible
87 942
436 013
586 121
607 837
-83 786