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Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 343 000
12 252 000
9 240 000
7 028 000
Dépréciation et amortissement
370 000
411 000
550 000
553 000
Variation du fonds de roulement
1 431 000
1 340 000
2 330 000
-1 163 000
Inventaire
-2 000
6 000
-39 000
15 000
Autre fonds de roulement
14 407 000
12 522 000
13 335 000
5 262 000
Autres éléments non monétaires
506 000
26 000
24 000
-68 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
14 667 000
12 808 000
13 532 000
5 487 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-260 000
-286 000
-197 000
-225 000
Autres activités d’investissement
-790 000
-2 000
-1 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 064 000
-446 000
-270 000
-307 000
Variation de la trésorerie nette
1 716 000
1 321 000
4 574 000
-1 900 000
Trésorerie en début de période
51 028 000
49 706 000
45 132 000
47 033 000
Trésorerie en fin de période
52 744 000
51 028 000
49 706 000
45 132 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
14 667 000
12 808 000
13 532 000
5 487 000
Dépenses d’investissement
-260 000
-286 000
-197 000
-225 000
Flux de trésorerie disponible
14 407 000
12 522 000
13 335 000
5 262 000