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NCS&A Co., Ltd. (9709.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 256 485
1 273 072
978 425
789 847
1 133 397
Dépréciation et amortissement
-
225 202
301 462
276 739
278 167
Variation du fonds de roulement
-
-600 450
117 060
-727 856
1 207 267
Inventaire
-
-151 838
46 562
218 452
284 841
Autre fonds de roulement
-
697 704
1 250 079
106 024
2 072 102
Autres éléments non monétaires
-
83 675
113 312
-2 576
-255 565
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 165 956
1 567 406
250 096
2 185 035
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-468 252
-317 327
-144 072
-112 933
Achat d’investissements
-
-65 030
-65 028
-65 928
-116 119
Ventes/échéance des investissements
-
65 028
165 026
115 022
127 421
Autres activités d’investissement
-
-168 257
-83 974
-8 820
-24 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-636 511
-63 033
-103 798
-125 631
Variation de la trésorerie nette
-
-156 613
1 116 446
-1 128 477
1 675 002
Trésorerie en début de période
-
9 295 820
8 179 374
9 307 851
7 632 849
Trésorerie en fin de période
-
9 139 207
9 295 820
8 179 374
9 307 851
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 165 956
1 567 406
250 096
2 185 035
Dépenses d’investissement
-
-468 252
-317 327
-144 072
-112 933
Flux de trésorerie disponible
-
697 704
1 250 079
106 024
2 072 102