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Kingfisher Metals Corp. (9700.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 474
-1 474
-2 173
-3 770
-48,1
-
Dépréciation et amortissement
82,135
82,135
87,362
52,908
-
-
Impôts sur le revenu différés
273
273
1 109
526,9
-
-
Rémunération à base d’actions
210,274
210,274
343,753
1 229
-
-
Variation du fonds de roulement
53,047
53,047
-181,366
-189,038
-1,67
-
Autre fonds de roulement
-4 305
-4 305
-7 635
-6 536
-49,77
-
Autres éléments non monétaires
-429,29
-429,29
-610
607,495
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 285
-1 285
-1 424
-1 543
-49,77
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 021
-3 021
-6 211
-4 993
-
-
Autres activités d’investissement
-58,6
-58,6
-
-146,5
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 079
-3 079
-6 211
-5 015
-
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6,897
-6,897
0
-
-
-
Action ordinaire émise
2 828
2 828
4 854
10 706
780
-
Autres activités financières
-31,778
-31,778
-130,442
-658,76
-
0,958
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 790
2 790
4 749
11 128
784,2
-
Variation de la trésorerie nette
-1 574
-1 574
-2 887
4 570
734,43
-
Trésorerie en début de période
1 800
1 800
4 687
116,735
230,644
-
Trésorerie en fin de période
226,219
226,219
1 800
4 687
965,074
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 285
-1 285
-1 424
-1 543
-49,77
-
Dépenses d’investissement
-3 021
-3 021
-6 211
-4 993
-
-
Flux de trésorerie disponible
-4 305
-4 305
-7 635
-6 536
-49,77
-