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Capcom Co., Ltd. (9697.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
43 374 000
43 374 000
36 737 000
32 553 000
24 923 000
-
Dépréciation et amortissement
4 221 000
4 221 000
3 438 000
3 385 000
2 791 000
-
Variation du fonds de roulement
-4 009 000
-4 009 000
-23 806 000
13 818 000
-15 350 000
-
Inventaire
-1 613 000
-1 613 000
-7 820 000
-5 361 000
-4 210 000
-
Autre fonds de roulement
31 786 000
31 786 000
14 374 000
42 880 000
11 503 000
-
Autres éléments non monétaires
-2 053 000
-2 053 000
1 728 000
-3 172 000
514 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
36 921 000
36 921 000
21 789 000
46 947 000
14 625 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 135 000
-5 135 000
-7 415 000
-4 067 000
-3 122 000
-
Acquisitions nettes
-122 000
-122 000
-
-
-
-
Achat d’investissements
-28 443 000
-28 443 000
-25 319 000
-21 313 000
-13 757 000
-
Ventes/échéance des investissements
3 000
27 898 000
25 441 000
17 980 000
12 660 000
-
Autres activités d’investissement
-73 000
-161 000
-390 000
-28 000
-15 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 962 000
-5 962 000
-7 679 000
-7 426 000
-4 233 000
-
Variation de la trésorerie nette
19 620 000
19 620 000
-6 165 000
31 592 000
4 371 000
-
Trésorerie en début de période
89 470 000
89 470 000
95 635 000
64 043 000
59 672 000
-
Trésorerie en fin de période
109 091 000
109 091 000
89 470 000
95 635 000
64 043 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
36 921 000
36 921 000
21 789 000
46 947 000
14 625 000
-
Dépenses d’investissement
-5 135 000
-5 135 000
-7 415 000
-4 067 000
-3 122 000
-
Flux de trésorerie disponible
31 786 000
31 786 000
14 374 000
42 880 000
11 503 000
-