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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 912 000
14 912 000
49 264 000
51 013 000
26 942 000
-
Dépréciation et amortissement
7 557 000
7 557 000
6 921 000
7 594 000
7 515 000
-
Variation du fonds de roulement
19 793 000
19 793 000
-20 678 000
-14 685 000
-3 102 000
-
Inventaire
18 344 000
18 344 000
-13 711 000
-17 207 000
-4 405 000
-
Autre fonds de roulement
41 791 000
41 791 000
3 677 000
19 612 000
28 602 000
-
Autres éléments non monétaires
-1 843 000
-1 843 000
-106 000
-563 000
-34 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
52 238 000
52 238 000
12 226 000
27 570 000
35 000 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 447 000
-10 447 000
-8 549 000
-7 958 000
-6 398 000
-
Acquisitions nettes
-190 000
-190 000
-682 000
-687 000
-161 000
-
Achat d’investissements
-3 559 000
-3 559 000
-5 887 000
-5 395 000
-3 955 000
-
Ventes/échéance des investissements
2 716 000
2 716 000
3 929 000
3 449 000
3 284 000
-
Autres activités d’investissement
-1 738 000
-1 738 000
1 163 000
2 078 000
578 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13 214 000
-13 214 000
27 602 000
-8 124 000
-6 651 000
-
Variation de la trésorerie nette
32 266 000
32 266 000
30 280 000
16 561 000
22 750 000
-
Trésorerie en début de période
190 903 000
190 903 000
160 622 000
144 061 000
121 311 000
-
Trésorerie en fin de période
223 181 000
223 181 000
190 903 000
160 622 000
144 061 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
52 238 000
52 238 000
12 226 000
27 570 000
35 000 000
-
Dépenses d’investissement
-10 447 000
-10 447 000
-8 549 000
-7 958 000
-6 398 000
-
Flux de trésorerie disponible
41 791 000
41 791 000
3 677 000
19 612 000
28 602 000
-