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Beisen Holding Limited (9669.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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À la clôture : 04:08PM HKT
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 494 237
-2 598 992
-1 908 772
-940 142
-1 267 206
Dépréciation et amortissement
-
62 345
51 079
40 473
46 335
Rémunération à base d’actions
-
57 075
106 983
33 549
77 946
Variation du fonds de roulement
-
130 755
45 506
146 127
116 639
Autre fonds de roulement
-152 864
-190 221
-198 260
27 792
-83 784
Autres éléments non monétaires
-
2 236 791
1 633 016
749 762
878 642
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-140 889
-151 867
-156 038
38 497
-65 528
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 975
-38 354
-42 222
-10 705
-18 256
Achat d’investissements
-3 037 632
-3 918 046
-3 277 781
-1 073 563
-524 866
Ventes/échéance des investissements
3 539 124
4 262 011
2 034 771
1 113 476
567 394
Autres activités d’investissement
-51
5
11 000
-8 300
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
490 696
307 150
-1 272 675
21 912
29 432
Variation de la trésorerie nette
513 283
118 374
86 013
31 244
-69 651
Trésorerie en début de période
78 919
288 706
215 074
191 337
257 351
Trésorerie en fin de période
592 202
408 709
288 706
215 074
191 337
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-140 889
-151 867
-156 038
38 497
-65 528
Dépenses d’investissement
-11 975
-38 354
-42 222
-10 705
-18 256
Flux de trésorerie disponible
-152 864
-190 221
-198 260
27 792
-83 784