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À la clôture : 02:20PM AST
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 370
17 370
12 602
6 479
Dépréciation et amortissement
2 959
2 959
2 043
840,828
Variation du fonds de roulement
-16 921
-16 921
-1 355
-9 088
Autre fonds de roulement
3 563
3 563
10 028
-1 355
Autres éléments non monétaires
382,339
382,339
274,761
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 921
4 921
14 731
-989,575
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 358
-1 358
-4 702
-365,906
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 358
-1 358
-4 700
-358,893
Variation de la trésorerie nette
2 883
2 883
5 929
-219,884
Trésorerie en début de période
6 016
6 016
87,314
307,2
Trésorerie en fin de période
8 899
8 899
6 016
87,316
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 921
4 921
14 731
-989,575
Dépenses d’investissement
-1 358
-1 358
-4 702
-365,906
Flux de trésorerie disponible
3 563
3 563
10 028
-1 355
