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National Environmental Recycling Company (9540.SR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
23 818
23 818
18 117
11 265
Dépréciation et amortissement
-
-
4 651
2 885
Variation du fonds de roulement
-
-
-38 695
-56 415
Inventaire
-
-
-24 757
-29 344
Autre fonds de roulement
-21 993
-21 993
-12 868
-59 049
Autres éléments non monétaires
-
-
924,898
213,574
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-21 993
-21 993
-12 868
-41 254
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-53 067
-17 796
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-30 526
-30 526
-44 456
-17 506
Variation de la trésorerie nette
6 494
6 494
-38 633
25 323
Trésorerie en début de période
3 310
3 310
41 943
16 619
Trésorerie en fin de période
9 803
9 803
3 310
41 943
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-21 993
-21 993
-12 868
-41 254
Dépenses d’investissement
-
-
-53 067
-17 796
Flux de trésorerie disponible
-21 993
-21 993
-12 868
-59 049