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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 105
4 105
5 740
4 703
Dépréciation et amortissement
6 578
6 578
6 628
-
Variation du fonds de roulement
-5 095
-5 095
-1 225
-
Inventaire
-2 149
-2 149
-2 371
-
Autre fonds de roulement
1 471
1 471
-2 278
15 748
Autres éléments non monétaires
2 041
2 041
850,175
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
7 697
7 697
13 832
15 748
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 226
-6 226
-16 110
-
Autres activités d’investissement
-6 035
-6 035
-5 540
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 781
-11 781
-21 438
-14 887
Variation de la trésorerie nette
-990,07
-990,07
-484,664
-3 954
Trésorerie en début de période
5 276
5 276
5 760
9 714
Trésorerie en fin de période
4 286
4 286
5 276
5 760
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
7 697
7 697
13 832
15 748
Dépenses d’investissement
-6 226
-6 226
-16 110
-
Flux de trésorerie disponible
1 471
1 471
-2 278
15 748
