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Bell-Park Co.,Ltd. (9441.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 481 658
2 381 293
2 521 894
3 277 414
3 620 257
-
Dépréciation et amortissement
-
406 847
476 062
486 024
496 161
-
Variation du fonds de roulement
-
2 149 257
-2 645 620
299 627
-1 936 571
-
Inventaire
-
1 766 565
-1 880 777
-582 434
-893 812
-
Autre fonds de roulement
-
4 884 236
-163 444
3 258 716
2 020 027
-
Autres éléments non monétaires
-
109 825
-694 716
-20 979
-269 080
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
5 151 724
73 346
3 673 444
2 425 680
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-267 488
-236 790
-414 728
-405 653
-
Acquisitions nettes
-
-58 445
-333 132
-472 143
-173 606
-
Achat d’investissements
-
-2 200 000
0
-110 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
146 539
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-8 832
159 412
-112 770
-129 914
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-2 327 347
172 091
-1 250 089
-818 105
-
Variation de la trésorerie nette
-
2 105 725
-714 943
-3 711 331
697 018
-
Trésorerie en début de période
-
17 616 674
18 331 617
22 042 949
21 345 930
-
Trésorerie en fin de période
-
19 722 399
17 616 674
18 331 617
22 042 949
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
5 151 724
73 346
3 673 444
2 425 680
-
Dépenses d’investissement
-
-267 488
-236 790
-414 728
-405 653
-
Flux de trésorerie disponible
-
4 884 236
-163 444
3 258 716
2 020 027
-