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Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 046 000
16 603 000
20 999 000
12 600 000
26 398 000
Dépréciation et amortissement
-
10 758 000
10 906 000
11 023 000
11 080 000
Variation du fonds de roulement
-
-291 000
118 000
-2 328 000
3 358 000
Inventaire
-
-1 675 000
2 740 000
287 000
-1 235 000
Autre fonds de roulement
-
-2 346 000
22 758 000
-29 121 000
-39 339 000
Autres éléments non monétaires
-
-2 205 000
3 022 000
1 403 000
-1 670 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
15 300 000
30 126 000
20 596 000
24 513 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-17 646 000
-7 368 000
-49 717 000
-63 852 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-3 242 000
-
Achat d’investissements
-
-58 056 000
-83 091 000
-82 898 000
-135 939 000
Ventes/échéance des investissements
-
48 905 000
96 972 000
88 315 000
135 695 000
Autres activités d’investissement
-
-212 000
-88 000
-517 000
446 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-25 009 000
7 625 000
-7 959 000
-16 450 000
Variation de la trésorerie nette
-
-16 202 000
33 254 000
4 353 000
-1 823 000
Trésorerie en début de période
-
77 317 000
44 062 000
39 709 000
41 533 000
Trésorerie en fin de période
-
61 114 000
77 317 000
44 062 000
39 709 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
15 300 000
30 126 000
20 596 000
24 513 000
Dépenses d’investissement
-
-17 646 000
-7 368 000
-49 717 000
-63 852 000
Flux de trésorerie disponible
-
-2 346 000
22 758 000
-29 121 000
-39 339 000