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Teo Guan Lee Corporation Berhad (9369.KL)
Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
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Flux de trésorerie
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ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 696
11 374
15 931
6 347
2 095
-
Dépréciation et amortissement
3 175
2 754
2 371
2 443
2 338
-
Rémunération à base d’actions
1 190
880,1
946,069
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-28 063
-22 027
4 919
-1 443
5 439
-
Inventaire
-14 146
-24 879
6 318
9 331
-13 603
-
Autre fonds de roulement
-16 077
-14 573
24 732
9 025
7 318
-
Autres éléments non monétaires
489,916
630,916
552,526
477,107
649,449
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-15 623
-13 941
25 547
9 347
7 774
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-453,67
-631,67
-814,519
-321,602
-456,429
-
Acquisitions nettes
2 921
-678,11
0
-
-
-
Achat d’investissements
-
-
-26 941
-1 977
-7 757
-506,248
Ventes/échéance des investissements
-2 408
-
3 000
0,305
0
164,77
Autres activités d’investissement
-
-
3 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
19 461
16 172
-24 749
-3 853
-8 923
-
Variation de la trésorerie nette
-1 541
-1 249
2 530
-934,949
1 935
-
Trésorerie en début de période
3 073
3 880
1 350
2 285
349,682
-
Trésorerie en fin de période
1 532
2 631
3 880
1 350
2 285
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-15 623
-13 941
25 547
9 347
7 774
-
Dépenses d’investissement
-453,67
-631,67
-814,519
-321,602
-456,429
-
Flux de trésorerie disponible
-16 077
-14 573
24 732
9 025
7 318
-
