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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
761 113
571 888
-1 241 596
-2 209 555
-1 933 104
Dépréciation et amortissement
-
805 522
481 305
307 097
148 090
Rémunération à base d’actions
-
-
830
15 093
9 190
Variation du fonds de roulement
-
1 113 068
163 037
222 778
293 780
Inventaire
-
19 255
-11 986
9 262
40 418
Autre fonds de roulement
-
1 281 365
-1 795 965
-2 585 396
-1 997 909
Autres éléments non monétaires
-
97 867
-27 179
72 083
67 603
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 430 079
-830 411
-1 518 975
-1 340 701
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 148 714
-965 554
-1 066 421
-657 208
Achat d’investissements
-
-106 203
-310 347
-398 238
-430 752
Ventes/échéance des investissements
-
301 682
0
781 645
0
Autres activités d’investissement
-
-5 895
-23 068
-10 268
-1 322
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-959 130
-1 298 969
-724 586
-1 131 704
Variation de la trésorerie nette
-
2 412 726
-990 085
1 818 579
782 189
Trésorerie en début de période
-
2 014 275
3 004 360
1 185 781
403 592
Trésorerie en fin de période
-
4 427 001
2 014 275
3 004 360
1 185 781
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 430 079
-830 411
-1 518 975
-1 340 701
Dépenses d’investissement
-
-1 148 714
-965 554
-1 066 421
-657 208
Flux de trésorerie disponible
-
1 281 365
-1 795 965
-2 585 396
-1 997 909