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Kantsu Co.,Ltd. (9326.T)

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Détails
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
49 693
49 693
628 124
463 987
283 015
-
Dépréciation et amortissement
357 094
357 094
410 890
304 350
239 229
-
Variation du fonds de roulement
-288 722
-288 722
164 719
-56 726
-387 918
-
Inventaire
-19 959
-19 959
-2 944
-
-
21 739
Autre fonds de roulement
-676 246
-676 246
-752 116
268 433
-482 091
-
Autres éléments non monétaires
-31 121
-31 121
-48 872
78 422
99 712
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-54 305
-54 305
216 642
805 463
187 545
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-621 941
-621 941
-968 758
-537 030
-669 636
-
Acquisitions nettes
-699 634
-699 634
0
-
-
-
Achat d’investissements
-615 946
-615 946
-13 804
-58 214
-52 407
-
Ventes/échéance des investissements
200 000
200 000
0
-
164 794
220 107
Autres activités d’investissement
-383 238
-383 238
-202 001
-511 556
-94 246
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 120 759
-2 120 759
1 005 532
-1 093 609
-650 438
-
Variation de la trésorerie nette
-1 085 981
-1 085 981
201 267
611 962
212 843
-
Trésorerie en début de période
3 214 222
3 214 222
3 012 955
2 400 992
2 188 148
-
Trésorerie en fin de période
2 128 241
2 128 241
3 214 222
3 012 955
2 400 992
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-54 305
-54 305
216 642
805 463
187 545
-
Dépenses d’investissement
-621 941
-621 941
-968 758
-537 030
-669 636
-
Flux de trésorerie disponible
-676 246
-676 246
-752 116
268 433
-482 091
-