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Genky DrugStores Co., Ltd. (9267.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 907 000
4 764 000
4 420 000
4 831 655
2 755 024
Dépréciation et amortissement
-
4 955 000
4 592 000
4 058 681
3 761 478
Rémunération à base d’actions
9 511
-
-
-
9 511
Variation du fonds de roulement
-
-835 000
-1 731 000
2 032 609
1 738 430
Inventaire
-
-1 579 000
-1 522 000
-1 102 089
-1 532 146
Autre fonds de roulement
-
-1 155 000
-4 430 000
3 120 688
-3 594 572
Autres éléments non monétaires
-
-322 000
-822 000
956 875
-670 627
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
8 773 000
6 076 000
12 075 282
7 411 057
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-9 928 000
-10 506 000
-8 954 594
-11 005 629
Ventes/échéance des investissements
-
0
35 000
228 842
-
Autres activités d’investissement
-
117 000
-162 000
-103 733
-217 091
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-9 736 000
-10 588 000
-8 829 485
-11 222 720
Variation de la trésorerie nette
-
-108 000
-2 474 000
1 292 341
4 177 245
Trésorerie en début de période
-
5 438 000
7 913 000
6 620 920
2 443 674
Trésorerie en fin de période
-
5 329 000
5 438 000
7 913 261
6 620 920
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
8 773 000
6 076 000
12 075 282
7 411 057
Dépenses d’investissement
-
-9 928 000
-10 506 000
-8 954 594
-11 005 629
Flux de trésorerie disponible
-
-1 155 000
-4 430 000
3 120 688
-3 594 572