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Sunwels Co.,Ltd. (9229.T)

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Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 032 000
2 032 000
784 000
255 712
241 424
Dépréciation et amortissement
797 000
797 000
493 000
311 915
181 678
Variation du fonds de roulement
-421 000
-421 000
-390 000
-234 115
-142 257
Inventaire
0
0
15 000
-22 271
-3 431
Autre fonds de roulement
-2 935 000
-2 935 000
-741 000
-78 184
-392 987
Autres éléments non monétaires
475 000
475 000
328 000
188 296
-22 718
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 557 000
2 557 000
1 140 000
378 185
201 034
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 492 000
-5 492 000
-1 881 000
-456 369
-594 021
Autres activités d’investissement
-170 000
-170 000
-160 000
-176 679
-54 036
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 662 000
-5 662 000
-2 041 000
-633 048
-648 057
Variation de la trésorerie nette
696 000
696 000
1 795 000
318 397
42 394
Trésorerie en début de période
2 610 000
2 610 000
814 000
496 363
453 968
Trésorerie en fin de période
3 307 000
3 307 000
2 610 000
814 760
496 363
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 557 000
2 557 000
1 140 000
378 185
201 034
Dépenses d’investissement
-5 492 000
-5 492 000
-1 881 000
-456 369
-594 021
Flux de trésorerie disponible
-2 935 000
-2 935 000
-741 000
-78 184
-392 987