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Nippon Express Holdings,Inc. (9147.T)

Tokyo - Tokyo Prix différé. Devise en JPY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
24 552 000
37 050 000
108 318 000
Dépréciation et amortissement
164 427 000
152 555 000
141 459 000
Variation du fonds de roulement
13 939 000
16 174 000
4 090 000
Inventaire
907 000
4 751 000
-558 000
Autre fonds de roulement
145 658 000
118 264 000
235 872 000
Autres éléments non monétaires
3 043 000
5 029 000
45 938 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
215 903 000
185 705 000
295 206 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-70 245 000
-67 441 000
-59 334 000
Acquisitions nettes
-119 320 000
-15 398 000
0
Achat d’investissements
-32 217 000
-29 078 000
-9 114 000
Ventes/échéance des investissements
56 864 000
47 627 000
11 002 000
Autres activités d’investissement
-13 267 000
-7 570 000
-9 001 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-167 170 000
-59 295 000
4 017 000
Variation de la trésorerie nette
-32 527 000
38 397 000
142 756 000
Trésorerie en début de période
246 054 000
276 679 000
133 922 000
Trésorerie en fin de période
196 449 000
315 076 000
276 679 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
215 903 000
185 705 000
295 206 000
Dépenses d’investissement
-70 245 000
-67 441 000
-59 334 000
Flux de trésorerie disponible
145 658 000
118 264 000
235 872 000